Obligation
ou opportunité ?

Dans moins d’un an les sociétés européennes intervenant sur un marché règlementé devront déposer leur rapport annuel financier en format iXBRL.

La nouvelle règlementation établie par l’ESMA en matière de format électronique unique européen (ESEF) peut être perçue comme une nouvelle contrainte sans valeur ajoutée mais peut aussi représenter une formidable opportunité de faire évoluer son mode de communication.

Transformer les rapports annuels en un format numérique permettra aux entreprises de s’inscrire dans les tendances actuelles de rationalisation et modernisation des publications tout en simplifiant la comparaison avec leurs pairs.

Ginini antipode a collaboré avec UBPartner, un fournisseur de premier plan de solutions iXBRL, afin de fournir une solution soupleorientée métier, basée sur des outils faciles à utiliser et entièrement certifiés. Nos recherches auprès de grandes entreprises nous ont convaincu que le processus devait d’abord être pris en charge par les financiers et que la complexité technique des rapports ESEF ne devait pas entraver la présentation de votre rapport financier.

je suis concerné

iXBRL –
Reporting ESEF

Notre principale préoccupation est de vous fournir une solution simple et flexible afin de pouvoir conserver la présentation actuelle de vos états financiers et de gommer toute la complexité technique.

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Le mapping : Difficultés pratiques

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Reporting ESEF

Guidance CEAOB sur l’audit

OBJECTIFS

Conformité de ces états financiers aux nouveaux obligations ESEF :

  • La version xHTML des états financiers est soit auditée, soit identique à l’information auditée par ailleurs
  • Les informations embarquées dans le rapport électronique sont balisées conformément aux règles ESEF

MISE EN OEUVRE

  • Concordance de la version xHTML
  • Exhaustivité et exactitude des balises
  • Ancrage des extensions
  • Audit direct sur le xHtml ou en bridge
  • Seuils de matérialité adpatés

RAPPORTS

Conclusion sur la conformité de ce reporting avec les nouvelles obligations.

  • Cette conclusion devait être intégrée au rapport d’audit mais dans une section clairement distincte de l’opinion d’audit.
  • Dépend néanmoins des transpositions dans les différents droits nationaux, et cette conclusion pourrait aussi être présentée dans un rapport séparé.

Lire l’article : Guidance du C EAOB sur l’audit des états financiers ESEF

lire l’article

Mise en œuvre

d’un projet iXBRL

Nos services d’accompagnement :
une solution clé en main pour générer le package complet requis par le régulateur OU

une intervention ciblée selon les besoins.

CADRAGE

Définition du périmètre du projet : simple exercice de compliance ou aller plus loin ?

Définition du niveau d’intégration souhaité

Identification des besoins et ressources disponibles

Cartographie des interlocuteurs internes et externes dans la construction actuelle du document de référence (URD)

MAPPING

Identification des concepts pertinents dans la taxonomie ESEF

Définition et ancrage des extensions

Tests du bon fonctionnement de ces choix de taxonomie avec les règles ESEF

Création d’un dossier d’audit

OUTILS

Nous vous proposons des outils simples d’utilisation et conformes ESEF pour chacune de vos étapes

Pensés par des financiers, développés par des experts iXBRL
• Outils de mapping
• Outils de création de taxonomie
• Outils d’édition Xhtml

FINALISATION

Accompagnement dans les saisie des états financiers définitifs

Possibilité d’aller jusqu’au TAG des annexes en bloc

Création d’un dossier technique complet prêt à être transmis à l’AMF

Accompagnement dans la transition avec les éditeurs ou tous les outils de DM

UN PARTENARIAT

METTRE EN PLACE iXBRL

Reporting ESEF,
petit déjeuner
iXBRL

Téléchargez la présentation de notre petit déjeuner iXBRL du 10 Mars 2020.

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Reporting ESEF, petit déjeuner iXBRL

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MAPPING & Outil XBRL OUTIL UBPartner OUTIL DM / ÉDITEURS
OUTIL SEUL PACKAGE OUTIL SEUL PACKAGE
Balisage des 5 états financiers
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Transformation états
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Formation outils
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Cahier des charges
Déploiement et mise en place des process
Transfert technique du mapping si réalisé en extérieur
20 K€ 10 K€ 28 K€ SELON OUTIL CHOISI
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Contrôle de gestion & Reporting

Support dans le pilotage et la mise en œuvre de vos projets « Controlling ».
Mise à disposition de ressources « Controlling » en Central ou Métier.
Conseil et assistance dans le déploiement de vos outils « Controlling ».

Consolidation

Support dans l’amélioration de votre processus Consolidation.
Mise à disposition de « Consolideurs » en Central / BU / Filiale.
Conseil et assistance dans le déploiement de vos outils de Consolidation.

Comptabilité – IFRS – iXBRL

Assistance Normes IFRS, Projet ESEF -iXBRL et optimisation de la Fonction comptable.
Mise à disposition de ressources « Comptables » et « Experts Normes ».
Support dans la mise en place de vos outils « comptables ».

Transformation Finance

Support dans vos projets de transformation et de fusions / acquisitions.
Mise à disposition de ressources Finance « support ».
Support au déploiement d’outils.

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RPA

Conseil et support dans vos projets d’automatisation.
Mise à disposition de compétences de Business Analysts.
Mise en place d’outils de robotisation.

.

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